ŞUBAT 2018 MİZAN

01/07/2017-28/02/2018 İki Tarih Arası Mizan

Hesap Kodu Hesap Adı Toplam Borç Toplam Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye
100 KASA 114,189.37 114,131.19 58.18  
100 01 Nakit Kasası 114,189.37 114,131.19 58.18  
102 BANKALAR 179,576.87 157,802.85 21,774.02  
102 01 Garanti Bankası 142,927.47 137,045.65 5,881.82  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 19,183.01 18,700.00 483.01  
102 03 Garanti Vadeli-Kıdem Hs 10,816.39 57.20 10,759.19  
102 04 Garanti Bankası 423 2,000.00 2,000.00    
102 05 Garanti Bankası 399932 Hs 4,650.00   4,650.00  
120 ALICILAR 3,103.00   3,103.00  
120 01 İlbey Site Yönetimi 3,103.00   3,103.00  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 142,973.00 142,355.00 618.00  
131 01 Senetsiz Alacaklar 142,973.00 142,355.00 10,693.00 10,075.00
131 01 001 Selçuk Eren 1,200.00 1,080.00 120.00  
131 01 002 Haldun Ersu 1,140.00 1,140.00    
131 01 003 Sadık Adıgüzel 1,180.00 1,180.00    
131 01 004 Murat Çevikbaş - Canan 1,080.00 1,080.00    
131 01 005 Yasemin Altun-Kenan Yazlık Aidat 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 006 Hulya - Tuncay Liman 1,240.00 880.00 360.00  
131 01 007 Perihan Balcı 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 008 Adnan Ayradilli 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 009 Melehat Demırkan 1,080.00 1,080.00    
131 01 010 Güliz Ocakçı 1,080.00 480.00 600.00  
131 01 011 Filiz Ergen -Ertuğrul 1,320.00 1,200.00 120.00  
131 01 012 Safa Oktem 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 013 Aysun Güler 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 014 Hayri Gürhan Ozanoğlu 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 015 Bilal Yılmaz - Semiha 1,200.00 1,200.00    
131 01 016 Ali Rıza Göl 1,080.00 1,080.00    
131 01 017 Nesrin Akkalkan 1,080.00 1,080.00    
131 01 018 Ömer Berkil - Duygu 1,200.00 960.00 240.00  
131 01 019 İpek Atkıcı 1,200.00 1,080.00 120.00  
131 01 020 Canan Tunç 1,080.00 1,080.00    
131 01 021 Ahmet Genç - Meliha 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 022 Yüksel Minibaş - Ali Bahadır 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 023 Sema Gümüş Erok ( Must Hasip ) 1,080.00 1,080.00    
131 01 024 Nurbike Gazi Çalık(İhsan Gökgiray 1,270.00 1,680.00   410.00
131 01 025 Meliha Kalkan 1,080.00 1,080.00    
131 01 026 Halil - Emine Balamur 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 027 Muhsin Gürsu 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 028 MUSTAFA GÖĞÜN SATTI - KUTLU 1,080.00 1,320.00   240.00
131 01 029 Şengül Sevindir Güvenal - Ahmet 1,080.00 1,080.00    
131 01 030 Serap Coşkun 1,080.00 1,080.00    
131 01 031 Atilla Aydın 3,423.00 3,423.00    
131 01 032 Tülay Aktunç 1,200.00 1,080.00 120.00  
131 01 033 Ayşe Çiftçi 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 034 Sadık Satılmış 1,100.00 840.00 260.00  
131 01 035 Serpil Baki 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 036 Metin Karakoyun 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 037 Nuri - Fazile Güngör 1,080.00 1,080.00    
131 01 038 Gülbahar Karadeniz 1,080.00 1,080.00    
131 01 039 Sakine Demircioğlu-İskender 1,080.00 1,080.00    
131 01 040 Leman Tümsek 1,320.00 1,560.00   240.00
131 01 041 Hasan Hüseyin Bekiroğlu 1,080.00 1,080.00    
131 01 042 Güzin Terzioğlu 1,080.00 980.00 100.00  
131 01 043 Reyhan Ergüder 1,080.00 1,080.00    
131 01 044 Nuran Abid 1,320.00 1,080.00 240.00  
131 01 045 Yaşar Eren(Aydan-Canan)Ergen Ert 1,120.00 960.00 160.00  
131 01 046 Nevin Turan Çiftçi 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 047 Behice Sönmez 1,200.00 1,000.00 200.00  
131 01 048 İhsan Ergüder 1,080.00 1,085.00   5.00
131 01 049 Nejat Laçin 1,440.00 1,440.00    
131 01 050 Solmaz Akan - Betül Çadırcı 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 051 Seblağ Kortun 1,200.00 1,080.00 120.00  
131 01 052 Nihal Çelik ( Hikmet ) 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 053 Birol Kömü 1,200.00 1,080.00 120.00  
131 01 054 Sevim Akbaykal 1,080.00 1,080.00    
131 01 055 Dilek Telli 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 056 Vasfi Murat Duyal 1,080.00 1,080.00    
131 01 057 Doğan Cengiz 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 058 Hakkı Demircioğlu ( Ulku ) 1,080.00 1,080.00    
131 01 059 Ahmet Keşkek 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 060 Emine Oya Akyürek 1,080.00 2,370.00   1,290.00
131 01 061 Rober Hatemo 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 062 Şahin Hatemo 1,120.00 1,200.00   80.00
131 01 063 Gül Yayla ( İbrahim ) 200.00 230.00   30.00
131 01 064 Emine Gül Ozanoğlu 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 065 Nalan Yurtsever-Ali Kerem 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 066 Şükrü Somuncubabalar 1,080.00 1,080.00    
131 01 067 Birsen Uzun - 11-12 2,160.00 2,160.00    
131 01 068 Nevin Filiz Işık 1,080.00 1,080.00    
131 01 069 Serdar Işık 1,080.00 1,080.00    
131 01 070 Tülay Ergül 1,300.00 1,200.00 100.00  
131 01 071 Tansu Tolan (1.Villa )+Tijen 2,010.00 1,560.00 450.00  
131 01 072 Ferit Kızılkan - Filiz - Aidat 1,080.00 1,080.00    
131 01 073 Nihan Güçlü-Levnt Ertgr-Bılal End 1,080.00 1,080.00    
131 01 074 Atilla Fırat 200.00 360.00   160.00
131 01 075 Fevzi Mutlu 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 076 Ahmet Akman 1,420.00 1,420.00    
131 01 077 Oya Balcı - Emircan Güven 1,080.00 1,080.00    
131 01 078 Nazan Keleşoğlu 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 079 Salim Aynacı 1,080.00 1,110.00   30.00
131 01 080 Hasan İlhan - Yurdagül 1,080.00 1,080.00    
131 01 081 Selçuk Savran 2,040.00 1,680.00 360.00  
131 01 082 Nefize Erdoğmuş 2,520.00 2,895.00   375.00
131 01 083 Ahmet Zafer Şenol 1,180.00 1,080.00 100.00  
131 01 084 Yıldıray Kayar 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 085 Hülya Tenik 1,180.00 1,560.00   380.00
131 01 087 Serhat Güven 1,320.00 840.00 480.00  
131 01 088 Yurtkuran Güven 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 089 Orhan Akın 1,080.00 962.00 118.00  
131 01 090 İlhan Aksoylu 1,080.00 1,080.00    
131 01 091 Işık Yarman - Atilla 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 092 Şule Demiralp - Turhan 1,080.00 1,200.00   120.00
131 01 093 Sema Ofluoğlu 1,180.00 1,080.00 100.00  
131 01 094 Halise Dereli 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 095 Hasan Basri Onurcan 1,100.00 720.00 380.00  
131 01 097 Yusuf Kavak 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 098 Gül Yücesoy 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 099 Faika Tunç Tekin 1,080.00 840.00 240.00  
131 01 100 Güler Pöhrenkçi 1,080.00 1,440.00   360.00
131 01 101 Fatma Kaptan 1,080.00 1,080.00    
131 01 102 Bayram Gürgür 1,080.00 600.00 480.00  
131 01 103 Ülker Güneş 1,195.00 1,200.00   5.00
131 01 104 Firdevs Benli 1,080.00 1,080.00    
131 01 105 Ayla Yeşilalan - Kutlu 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 106 Emine Çakar 1,080.00 480.00 600.00  
131 01 107 Nurdan Uytun - Mehmet 600.00 610.00   10.00
131 01 108 Bülent İnci- Bilişim 600.00 660.00   60.00
131 01 109 Fethiye Yılmaz 625.00 560.00 65.00  
131 01 110 Beste Bahar Kol 600.00 540.00 60.00  
131 01 111 İbrahim Umaç 600.00 420.00 180.00  
131 01 112 Mustafa Tunalı 600.00 540.00 60.00  
131 01 114 Aysel Odabaş 600.00 480.00 120.00  
131 01 115 Hakan Acar 1,080.00 1,080.00    
131 01 116 Suat Çakmak 1,080.00 830.00 250.00  
131 01 120 Münevver Aslan - Ümit 1,080.00 1,080.00    
131 01 121 Mehmet Eliaçık-3/16 1,080.00 1,080.00    
131 01 122 Mehmet Vecdivançin - 2+4 Daire 1,390.00 1,080.00 310.00  
131 01 123 Mehmet Topal C 2 600.00 840.00   240.00
131 01 124 Türkan Eren ( Selçuk ) 1,200.00 1,080.00 120.00  
131 01 126 Canan Acar ( No 16 ) 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 127 Yavuz Özgür 200.00 360.00   160.00
131 01 128 Serpil Sevim 1,080.00 1,080.00    
131 01 129 .............. 120.00   120.00  
131 01 130 Ayşe Çetin-Altan 1,080.00 1,080.00    
131 01 131 Hamza Şimşek 1,080.00 1,560.00   480.00
131 01 132 Kemal Baykuş 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 133 Dr Esma Kıraç 1,080.00 1,080.00    
131 01 134 Nazmiye Koçoğlu 1,080.00 960.00 120.00  
131 01 135 Müslüm Çataltepe 1,080.00 1,080.00    
131 01 136 Songül Örs 1,080.00 1,080.00    
131 01 999 Bilinmeyen Aidatlar   360.00   360.00
195 İŞ AVANSLARI 200.00   200.00  
195 001 Ayten Tuna 200.00   200.00  
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 2,200.00 2,700.00   500.00
329 002 İbrahim Yayla 2,200.00 2,700.00   500.00
431 ORTAKLARA BORÇLAR   160,390.89   160,390.89
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   160,390.89   160,390.89
602 DİĞER GELİRLER   2,900.00   2,900.00
602 01 Zeytin Gelirleri   2,100.00   2,100.00
602 04 Büfe Elektrik Geliri   800.00   800.00
642 FAİZ GELİRLERİ   381.35   381.35
642 01 Faiz Gelirleri   381.35   381.35
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 138,419.04   138,419.04  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 49,422.37   49,422.37  
770 1 01 Yılmaz Akgün 12,851.09   12,851.09  
770 1 02 Erdoğan Çelim 13,096.09   13,096.09  
770 1 04 İş Sağlığı Güvenliği 160.00   160.00  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 3,695.34   3,695.34  
770 1 06 Sgk Ödemesi 9,066.85   9,066.85  
770 1 08 İşçi Yakacak Gideri 1,469.00   1,469.00  
770 1 09 İşçi Kira Gideri 5,914.00   5,914.00  
770 1 10 Rıdvan Nabız 3,170.00   3,170.00  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 42,778.88   42,778.88  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 2,800.00   2,800.00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 473.63   473.63  
770 2 03 Oto Park Gideri 377.30   377.30  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 276.50   276.50  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 2,977.41   2,977.41  
770 2 07 Yönetim Harcama Gideri 1,901.81   1,901.81  
770 2 08 Noter Giderleri 138.15   138.15  
770 2 10 Banka Gideri 587.82   587.82  
770 2 11 Yönetim Ağırlama Gideri 464.00   464.00  
770 2 12 Techisat Sarf Malzemeleri 2,219.89   2,219.89  
770 2 13 Muhtelif Giderler 1,050.00   1,050.00  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 15,757.46   15,757.46  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 1,504.01   1,504.01  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 3,362.90   3,362.90  
770 2 19 Demirbaş Alış Giderleri 150.00   150.00  
770 2 20 Denetim Kontrol Gideri 100.00   100.00  
770 2 21 Nakliye-Ulaşım Gideri 1,973.00   1,973.00  
770 2 22 Servis Gideri 6,665.00   6,665.00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet 20,688.90   20,688.90  
770 3 01 Site Elektrik Gideri 14,576.40   14,576.40  
770 3 02 Haberleşme Giderleri 120.00   120.00  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 4,422.50   4,422.50  
770 3 06 Dalgıç Pompa -Motor 1,300.00   1,300.00  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet G 270.00   270.00  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 25,528.89   25,528.89  
770 4 01 Havuz Kimyaslları 1,140.00   1,140.00  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 1,250.00   1,250.00  
770 4 04 İskele Bakım Onarım 1,175.00   1,175.00  
770 4 05 İcrimisil Gideri 16,847.61   16,847.61  
770 4 06 Havuz Tamir Bakım 2,435.00   2,435.00  
770 4 07 Tesisat Bakım Onarım 1,236.75   1,236.75  
770 4 99 Diğer Çeşitli Giderler 1,444.53   1,444.53  
  Genel Toplamlar.................. 580,661.28 580,661.28 174,247.24 74,247.24