TANİŞ GÜZELBELDE TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA;

Konu: 01.10.2016/31.12.2016 dönemi denetim raporu-2

Taniş Güzel belde Toplu Yapı Sitesinin  06.07.2016 tarihinde yapılan 2015-2016 dönemi  Olağan Genel Kurunda  Denetim Kurulu üyeliğine seçilmemiz nedeniyle   Site Yönetiminin 01.10.2016/31.12.2016 dönemi faaliyeti, mali durum  kayıtlar üzerinde 17.01.2017  tarihinde tarafımızca  incelenerek tespitlerimiz aşağıda aktarılmıştır.                                                                             

    1- Burhaniye I.Noterliğince 04432 sayı ile onaylı karar defterinde Kat maliki Ali ALTINDAL’ dan  Site alacağının tahsili ile ilgili yapılandırılmasına  ilişkin olarak 108 nolu (1) adet karar alındığı,

    2- Bu dönem içinde 3.Şahıslara- çalışanlara borç bulunmamaktadır. İlbey sitesiyle ortak alan iş harcamalarından 2472,00 alacak devam etmektedir.  ALİ ALTINDAL’ dan dolayı Avukattan 200,00 TL avans alacağımız bulunmaktadır. Bu alacak ilgili kat malikinden alacak tahsili aşamasında mahsuplaşılacağı   bilgi edinilmiştir.

     3- Dönem içinde  (2) işçinin çalışması devam ettirilerek tüm işçilerin maaş ve sigorta primlerinin ödendiği,

     4-   31.12.2016 tarihi itibariyle

            -  Garanti Bankası Burhaniye Şb. Sindeki 1059/6299630 nolu hesap nakiti: 5.358,41

           - İşçi kıdem tazminatları için Garanti Bankası Burhaniye Şb.  6298423 nolu hesabında  vadesiz hesapta  5.800.00TL,bulunduğu

             -PTT HESABINDA: 1.043,01 TL                    Kasa :14.43 TL 

            Toplam nakitin 12.215,85 TL olduğu,

           -Site yöneticisi İbrahim Yayla’ya 600.00tl borç bulunduğu,

          - 01.07.2016/31.12.2016 tarihleri arasında toplanan aidat: 98.365,73 TL *(2016 devir aidat fazla ödemesi(1740,00TL) toplam aidat tahsilatından (100.105,73) düşüldükten sonra)

          -Site içindeki zeytin satışından:3.000,00 + site içindeki büfe elektrik kullanımından: 819,20=3819,20 TL

            2016 DEVİRLE BİRLİKTE TOPLAM GELİR: 6.473,51 TL  +98.105,73+3819,20=108.658,44 TL.

            - 01.07.2016/31.12.2016  DÖNEMİ  GİDER: 48.550,52 TL+48.492,07=97.042,59 TL

             Toplam GELİR: 108.658,44 TL.

                           GİDER:  97.042,69

            FARK: 11.615,85 + Site yöneticisi İbrahim Yayla’ya 600.00tl Borç dahil edildiğinde bütçe 12.215,85 TL olarak denkleşmektedir.

       1. raporda tespit edilen 1860,00  TL açığın netliğe kavuşması için yapılan tespitte:

           * Geçici olarak çalıştırılan Orçun Yener’in elden ödenen ancak belgesi imzalattırılmamış Eylül 2016 maaşı için  (1402,50 tl) belgesinin düzenlendiği +350,00 TL nin kıdem tazminatı hesabına aktarılmış olduğu  diğer 107,50 tl ye ilişkin belge bulunmadığından bu yanlışlığın gelecek dönemlerde de devam etmemesi için  6299630 nolu banka hesabına nakden yatırılması gerektiği,

            - 01.07.2016/31.12.2016 tarihleri arasında üyelerin avans niteliğinde  ödemesi: 12.230,73 TL ,

            - 01.07.201/31.12.2016 tarihleri arasında üyelerden aidat alacağı toplamı: 11.230,00 TL olduğu,

       5- Harcamaların belgeye dayalı olarak ve kayıtların yasal prosedür uygun olarak yapıldığı, harcamaların ayrıntıları konusunda harcama belgelerinde yeterli bilgilerin bulunmasının yanı sıra Muhasebeciden de tatminkar cevaplar alınmıştır.   

      6-   Yasal zorunluluk gereği İda Pelit  OSB firmasıyla site için İş sağlığı ve Güvenliği firması yapılan denetimler sonucunda  aylık 120,00 TL Ödemenin yapıldığı,                                      

     7- Sitede aidat alacaklarının fazla olduğu dikkate alındığında (11.230,00  TL) site işlerinin sağlıklı yürütülmesi  ve aidatlarını zamanında ödeyenlere haksızlık olmaması için ödemelerini zamanında yapmayanlardan iki ay üst üste ödemeyenlere iadeli taahhütlü mektupla tebligat gönderilmesi tahsilatın da yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi ve  devamında da ödemeyi yapmayanlar için yasal faiziyle alınması konusunda yasal işlemlerin başlatılması gerektiği hususunda yeniden tavsiyede bulunulmuştur.

     8-Yönetimce hazırlanan faaliyet raporu ve harcama belgelerinden sitenin rütin işleri yapılmakla birlikte , site işlerinin sağlıklı ve site menfaati doğrultusunda yürütüldüğü ve Ecrimisil  ödemesinin zamanında ve nakit ödenmesinden 7100,00 tl fayda temin edildiği tespit edilmiştir.

     9-   DEMİRBAŞ:  

-          3 adet hidroforun yeni olarak alınıp eskileriyle değiştirildiği

-          Çalışmalardan dolayı yönetime ve muhasebeciye teşekkür eder, Yukarıda açıklananlar ışığında hazırlanan  Denetim Raporumuzu Site sakinlerinin bilgilerinize sunarız.  17.01.2017                                                                        

 

                                                                        DENETİM KURULU ÜYELERİ

                 Atilla BALCI                                  Sadık SATILMIŞ                             İskender DEMİRCİ

                                                                        (Bulunmadı)

 

 

    GSM: Atilla Balcı                            0532 523 75 47

                Sadık Satılmış                    0 536 810 04 72

                İskender Demirci              0 538 360 00 43

       E.mail: bal57atilla@gmail.com,