TANİŞ GÜZELBELDE TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA;

Konu: 01.07.2016/30.09.2016 dönemi denetim raporu- 1

Taniş Güzel belde Toplu Yapı Sitesinin  06.07.2016 tarihinde yapılan 2015-2016 dönemi  Olağan Genel Kurunda  Denetim Kurulu üyeliğine seçilmemiz nedeniyle   Site Yönetiminin 01.07.2016/30.09.2016 dönemi faaliyeti, mali durum  kayıtlar üzerinde 31.10.2016 tarihinde tarafımızca  incelenerek tespitlerimiz aşağıda aktarılmıştır.                                                                             

    1- Burhaniye I.Noterliğince 04432 sayı ile onaylı karar defterinde görev dağılımları ve telefon internet aboneliklerinin iptali, denetim kurulu üyeliğinin değişikliği, şezlong minderlerinin yenilenmesi ve yapılacak iş ve işlemlere ilişkin olarak çeşitli tarihlerde 101-102-103-104-105-106-107 nolu (7) adet karar alındığı,

    2- 01.07.201 tarihindeki genel kurulda ibra edilmek suretiyle  devri yapılan 3.Şahıslara- çalışanlara borç bulunmamaktadır.devir alacakladan büfeci Ahmet Türker’den elektrik borcundan dolayı 332,00TL tahsil edilmiş ve İlbey sitesiyle ortak alan iş harcamalarından 2472,00 alacak tahsil edilememiştir.  ALİ ALTINDAL’ dan dolayı Avukattan 200,00 TL avans alacağımız bulunmaktadır.

    3-  Yönetimce rutin  faaliyetlerin yürütüldüğü, Karar defterinin noterce onaylı olduğu,

     4- 01.07.2016 tarihi itibariyle (3) işçi çalıştırılmaktayken ihtiyaç  nedeniyle dönemsel olarak çalıştırılan (1) işçinin 31.08.2016 tarihinde çıkışları yapıldıktan sonra (2) işçinin çalışması devam ettirilerek tüm işçilerin maaş ve sigorta primlerinin ödendiği,

     5-   30.09.2016 tarihi itibariyle

           -2016 Genel kurul devri: banka:6367,10+kasa:93,40+ptt:13,01=6.473,51 TL  olduğu,

           -  Garanti Bankası Burhaniye Şb. Sindeki 1059/6299630 nolu hesap nakiti: 10.970.92TL,

           - İşçi tazminatları için Garanti Bankası Burhaniye Şb. Sinde açılan yeni vadesiz hesapta 

             3.000.00TL,bulunduğu

             -PTT HESABINDA: 13.01 TL                           Kasa :891.99 TL 

            Toplam nakitin 14.875,92 TL olduğu,

            - 01.07.2016/30.09.2016 tarihleri arasında toplanan aidat+ büfe elektrik : 58.812,92  TL,

            - DÖNEM İÇİ GİDER: 48.550,52 TL

           Bu durumda toplam gelir:  58.812,93 TL + 6.473,51 = 65.286,44 TL

                                  Toplam gider:                                           48.550,52 TL

                                               Fark:                                             16.735.92  TL olduğu tespit edilmiştir.

          Ancak, dökümanlardan yapılan tespitlerde toplam nakitin 14.875,92 TL olduğu görüldüğünden

         16.735,92-14.875,92= 1.860,00  TL açık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede Geçici olarak çalıştırılan Orçun Yener’in eylül 2016 maaşının elden ödenip belgesinin düzenlenmediği (1402,50 tl) tespit edilmiştir. 350 Tl nin Kasadan Kıdem tazminatı hesabına yatırıldığı, Bu konuya ilişkin gerekli belgelerinin düzenlenerek gider kayıtlarına girilmesi ve

bunun dışında kalan (107.50TL) Eksik kalan miktar için de hesapların bir sonraki denetim dönemine kadar incelenerek açıklığa kavuşturulması gerektiği

            - 01.07.2016/30.09.2016 tarihleri arasında üyelerin avans niteliğinde  ödemesi: 14.840,73 TL ,

            - 01.07.201/30.09.2016 tarihleri arasında üyelerden aidat alacağı toplamının: 10.745.00 TL olduğu,

       6- Harcamaların belgeye dayalı olarak ve kayıtların yasal prosedür uygun olarak yapıldığı, harcamaların ayrıntıları konusunda harcama belgelerinde yeterli bilgilerin bulunmasının yanı sıra Muhasebeciden de tatminkar cevaplar alınmıştır.   

      7-   Yasal zorunluluk gereği İda Pelit  OSB firmasıyla site için İş sağlığı ve Güvenliği anlaşması Eylül 2016 tarihi itibariyle aylık 120,00 TL Ödeme ile anlaşma yapılarak hizmet alınacağı,                                    

     8- Sitede aidat alacaklarının fazla olduğu dikkate alındığında (10.745.00 TL) site işlerinin sağlıklı yürütülmesi  ve aidatlarını zamanında ödeyenlere haksızlık olmaması için ödemelerini zamanında yapmayanlardan iki ay üst üste ödemeyenlere iadeli taahhütlü mektupla tebligat gönderilmesi tahsilatın da yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi ve  devamında da ödemeyi yapmayanlar için yasal faiziyle alınması konusunda yasal işlemlerin başlatılması gerektiği,

     9-   DEMİRBAŞ:  

       -Sahil için 15 saldalye ve 15 adet sezlong alımı için 1416,00 TL ,  ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

10- Bu dönem de çöp konteynırları için uygun yerlerde ceplerin yapıldığı ve Sitenin rutin işlerinin’ in yürütüldüğü tespit edilmiştir.

      Yukarıda açıklananlar ışığında hazırlanan  Denetim Raporumuzu Site sakinlerinin bilgilerinize sunarız.  31.10.2016                                                                        

                                                                        DENETİM KURULU ÜYELERİ

                 Atilla BALCI                                  Sadık SATILMIŞ                             İskender DEMİRCİ